삼프로TV 돈을 부르는 매매의 타이밍(박병창)을 보고 정리

매도를 타이밍은 정말 어렵다.

 

정답이 없는 매매기법.

100% 정답은 아니지만, 투자하는 데 도움이 될 수 있는 매매 타이밍에 대해 알아보자.

 

이 내용은 삼프로 tv 돈을 부르는 매매타이밍을 보고 정리한 글이다.

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[전제조건]

1. 좋은 주식을 선점해야함. 

   - 좋은 주식을 찾고, 타이밍을 보며 매수

2. 기술적분석이 아니라 심리를 읽어내자.

   - 시황이라는 것은 외국인이든 기관이든 개인이든 주식을 올리면서 사냐, 내리면서 사냐의 싸움의 결과이다.

 

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매매의 타이밍은 총 6가지 기준이 있다. 

첫째, 변동성. 둘째, 거래량. 셋째, 시간& 주식 보유기간. 넷째, 주가기울기. 다섯째, 호가. 여섯째, 체결단위

자세한 정리 내용을 살펴보자.

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[매매 타이밍 1. 변동성이 클 때 ]

주가의 큰 손들도 변동성을 이용해 큰 돈을 벌고, 그 뒤 수익을 이어나가는 식으로 한다. 즉, 변동성은 자산 증식의 변환점이다. 따라서 이러한 변동성을 항상 대비하며 패닉리스트를 만들어놓아야한다. 패닉리스트란, 시장이 패닉이 되었을 때 나는 이 주식을 사겠다는 리스트이다.

변동성이 커지는 시기에는 기업의 가치는 변하지 않고 시장외적 요인으로 인해 심리변동성이 반영되어 그로인한 수급불균형이 발생한다. 이때가 매수의 타이밍이다.

 

변동성이 클 때는 언제일까?

• 1997 외환위기, 2008 금융위기, 2020 코로나19
• 지정학적 리스크, 남북교전, 테러, 전쟁 등
• 매분기 실적발표날 어닝서프라이즈, 어닝 쇼크 등으로 컨센서스와 미스매칭되며 기업들의 변동성이 커진다.
• 하루 중 - 장 시작 후 30분 동안, 장 마감전 30분 동안(매매 공방 활발)

시장의 성격과 종목의 성격에 따라 예를 들어보자.

1. 강세장 & 주도종목 :
전날 상승하여, 아침에 매도세가 잠깐 있으므로 밀리는 타이밍을 이용해 아침에 매수한다. 그 이후 다시 양봉을 그리며 고점에 끝날 가능성이 크기 때문이다.

2. 강세장 & 약한종목:
Point. 추세 
눌림목을 기다려 매수한다. 순환매를 기다리며 매수한다.


3. 약세장 & 강한 종목:
Point. 단기거래
강세장의 주도종목과 마찬가지로 아침에 매수, 그러나 약세장때는 조금 오르면 빠지고, 조금 오르면 빠지는 것이 반복되므로, 반드시 단기거래한다.

4. 약세장 & 약세 종목:
Point. 거래량 증가, 양봉
오후 까지 기다인다. 계속 매물이 나온다면 내일 오후를 기다린다.  거래량이 상승하고 양봉이면 황소가 들어온다는 시그널로 1차 분할 매수 할 기회이다.

5. 고점판단
 코스피 지수 하락 시
- 매일 오후까지 지켜보며 2가지 조건 시(거래량상승, 양봉) 매수  → 1차 바닥 형성
- 오후까지 지켜봄 또 하락이 온다? → 두고 봄
- 오후까지 지켜봄 밀리는데, 재차 꺽여 다시 올라간다. → 매수 (발목에 삼)

6. 저점 판단
Point. Head and Shoulder
- 거래량 급증, 장대음봉이 나온다(Signal) → 1차 매도
- 반등이 나와 올라가면, 둔다.
- 거래량, 장대음봉 나왔는데, 다시 빠져서 직전 저점을 찍고 내려간다. 강력한 매도신호! → 전량매도

 

[매매 타이밍 2. 거래량 ]

주식유통시장에서 매매된 주식의 수량을 나타낸 것이 거래량이며 이를 금액으로 표시한 것이 거래대금이다. 거래량과 거래대금은 주식시장의 장세를 나타내는 지표로서 주가지수와 함께 주식시장의 경기를 판단하는 중요한 자료로 활용되고 있다. 실제로 주식의 거래량과 주가는 서로 밀접한 관계를 가지고 움직이고 있음을 볼 수 있다.

즉, 주가가 상승하는 시점에서는 주가가 계속 오를 것이라고 예상하는 매수세력과 이를 기다리고 있던 매도세력이 서로 집중함으로써 거래량은 늘게 되고 반면 주가가 하락하는 시점에서 반대로 거래량이 감소하는 추세를 보이는 것이 일반적이다.

[네이버 지식백과] 주식거래량과 거래대금 (한경 경제용어사전)

 

주가가 오를 때는 거래량이 많은 종목이 좋다. 

주가가 떨어질 때는 거래량이 적은 종목이 좋다.

1. 거래량으로 매도 시그널 알기
상투찾기
주가가 상승하던 것이, 가격이 오르며, 거래량이 줄었다.  어느날, 주가가 약간 떨어지고, 거래량이 급격히 늘었다.이는 물량이 터졌다. 곰이 나타났다는 신호 → 1차 매도 시그널이다.

2. 거래량으로 위험 시그널 알기
거래량이 증가하면서 주가가 급격하게 떨어진다. 이 뜻은 빠지는 동안에 많은 사람이 샀다는 것으로 그만큼 주가가 오르면 다 매물이 된다는 것이다. 이러한 주가흐름은 주가 상승을 어렵게 한다.

 

 

[매매 타이밍 3. 주식 보유기간 ]

시간이 많이드는 것 또한 리스크이다. 이러한 시간 리스크를 받지 않기 위해서 단기투자를 하곤 한다.

장기 투자자들은 시간의 리스크를 가지고 있는 것이다.

시간의 리스크를 줄이기 위해 1) 시황 2) 주도섹터 3) 분기 등 사이클 내에서 끊어서 매매한다.

ex) 코로나 위기
나는 코로나 위기가 정상화 되면 팔 것이다. 하면, 정상화 되는 수치에 왔을 때 매도하는것.
코로나 백신이야기와 함께 정상화된 수치 이후로 계속되는 주가 상승흐름은 또 다른 전략, 거래가 필요함

 

 

[매매 타이밍 4. 주가 기울기 ]

주가의 기울기 = 영업이익의 기울기

• 상승이 완만하고, 하락이 완만한 종목 → 매도, 매수도 천천히 완만하게                                                      주가 하락이 완만한데 조정이 왔다고 급하게 사면, 한동안은 계속해서 빠지는 것을 보고 있어야한다.

• 상승이 급격하고, 하락이 급격한 종목 → 매도, 매수도 빠르게

진짜 쎈 주가는 주가가 급격하게 오르다 아주 잠깐의 짧은 조정 이후 다시 급등하는 모습을 보인다. 따라서 아주짧은 조정에 매수 할 수있어야한다 .(그 판단을..내가 할 수 있을까ㅠㅠ)

 

[ 매매 타이밍 4. 호가 ]

확실하게 사고, 팔자. (적당히 욕심부리자)

그날 하루 종일 빠지는 종목은 매수 호가가 많다. 왜그럴까?  주가 상승이나 하락 시 누군가는 위로 사거나 아래로 팔아야하는데, 호가를 미리 내어 놓지 않기 때문이다. 즉, 매도가 많은 종목은 매도호가를 미리 보여주지 않으려 하기 때문이다.

 

내가 오늘은 매도하겠다. 매수하겠다는 금액이 있으면 그 금액보다 아래 금액에서 나눠서 금액을 걸어 놓아야한다.

50,000에 매도를 걸어놓았다. 바로 체결되었다면, 매도를 잘못 걸었다..

50,000에 매도를 걸어놓았다. 5만원 잠깐 찍고 4만원대로 계속 빠진다. 나는 매도할 수 없게되었다.
따라서 47,000원 48,000 이렇게 목표금액보다 조금 낮게 걸어 놓는 것이 좋다.

매수도 마찬가지이다. 15,000사고 싶다고 기다리다가는 내 차례가 없을 수 있다. 15,500 등 체결이 되는 금액에 걸자.

 

[ 매매 타이밍 4. 체결단위]

체결단위가 급격히 늘어난다면 , 매수 또는 매도 시그널!

매수 체결단위가 급격히 늘어난다. → 매수

매도 체결단위가 급격히 늘어난다. → 매도

 

 

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다른 사람들은 어떻게 매도, 매수 타이밍을 잡는 지 알 수 있어서 좋았다.

또한 나도 종목을 매수하거나 매도할 때 참고 할 수 있을 것 같다. 다만, 개인투자자들은 업무와 병행하여 하루종일 주식창을 들여다보며 주식을 매매 할 수없기에 제일 선행할 것은 좋은 종목을 선점하는 것 같다.

 

매매 기법은 하나의 참고로 머리속에 넣어두고, 좋은 기업이면서 저평가 된 기업을 끊임없이 찾아보고, 공부하는 데 시간을 더 들이자!