삼성전기, 더블유게임즈, 필라홀딩스 종목진단을 보고 정리

김작가 TV를 보며, 두번째 정리를 해보려한다.

이번에는 삼성전기, 더블유게임즈, 필라홀딩스의 종목진단 요약이다.

댓글을 통해 종목을 선정하여 진단을 해준다고 하니, 내 종목이 궁금하다면 댓글을 달아봐도 좋을 것같다.

 

 

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Q. 삼성전기를 어떻게보는가?

삼선전기는 형님인 삼선전자를 따라간다. 지금 삼선전기가 신고가를 갔기에 고민이 될 분들이 있다. 그러나 주도주는 함부로 팔면 안된다고 생각한다. 내년까지 보고 투자해보자.

<MLCC 모멘텀>-컴포넌트 솔루션

MLCC가 스마트폰뿐만 아니라 자동차에 들어갈 재료가 될 것이다. 따라서 필요성이 더 많아지고있으며, 삼성전자 경쟁사가 몇 개 없다는 점 등 수요에 비해 공급자가 적다. 공급이 부족하면 가격은 튄다. 삼성전기도 공장증설을 하고 있는 중이다. 

<스마트폰 카메라 모듈 향상>-모듈솔루션

대부분 프리미엄 스미트폰 카메라는 삼성전기가 도맡아하고 있다. 뛰어난 카메라 특허를 가지고 있는 이스라엘기업(DSLR같은 기능을 가진 카메라를 스마트폰에 탑재하는 기술)을 삼성전기가 인수했다. 

<+ 애플에 납품가능성?>

 

<기판솔루션>

-매출이 크게 차지하지 않음.

 

예전에 대만이나 일본에 비하면 삼성전기는 싸다. 가격을 생각하지 말고 가지고 있자.

 

*악재

삼성전기를 위협하는 경쟁자가 생길 때는 팔아도 될 것 같다.  또는 대만이나 일본에서 공장증설을 너무 많이해서 가격 경쟁력이 떨어진다거나, 삼성전자 핸드폰이 잘 팔리지 않는다면 매도를 생각 해 볼 수 있다.

 

 

 

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Q. 더블유게임즈를 어떻게보는가?

<카지노게임>

-실제 카지노하는 환경에서 대리체험을 할 수있다. 실제 돈을 가지고 하는 것은 아니다. 코로나 터지고 6월까지 상승세였다. 미국이 락다운되며 미국에서 소셜카지노를 하며 매출도 좋아져 주가가 올라간 것이다.

전세계 소셜카지노 영위 업체는 500개이다. 더블유게임즈는 2017년 미국의 유명한 Double Down Interactive LCC를 100% 인수했다. 이를 계기로 더블유게임즈는 전세계 3위가 되었다.

 

그럼 왜 주가가 안가느냐?

악재가 있었다. Double Down Interactive LCC를 상장시키는 것이 목적이었으나 갑자기 철회하였다. 아마도 공모가가 마음에 안들어 나중에 하자라고 생각했을 것이다. 그 뒤로 주가가 흘렀다. 그러나 실적이 나쁜 것은 아니다. 재무도 괜찮다.

실망매물로 인해 주가가 흘렀다고 생각한다. 카지노게임은 통신주와 비슷하다 생각한다. 새로운 게임이 나오는 것은 아니나 원래 게임이 인기가 많다. 돈은 버는것은 인정하나 성장에 대한 기대가 없다. 

 

그래서 오히려 회사에 문제가 없다면 오히려 좋게 볼 필요가있다. Double Down Interactive LCC를 상장 안한다는 이야기는 없다. 그럼 상장하면 어떻게되겠나? 주가는 레벨업한다. 그래서 남들 관심없을 때 조금씩 담는 것이 어떨까 싶다. 

 

 

Q. 필라홀딩스를 어떻게보는가?

일단 월봉차트를 보면 소외주가 맞다.

<FILA 부문>

의류회사

<ACUSHNET 부문>

골프의류, 골프공 회사 - 미국의 골프 브랜드 회사 지분을 50%로 가지고 있다.

(1)(주)매그너스홀딩스 : Acushnet의 지주회사

 

COVID-19로 인한 여파로 기존의 패션시장과는 다른형태로 전개

-가벼운 옷차림 선호(집 앞을 다니는 정도)

-대인접촉을 최소하하면서 야외 생활을 즐길 수있는 골프, 등산복 인기

-백화점 등 전통적인 유통채널이 타격을 입으며 온라인과 모바일 쇼핑이 빠르게 메우는 중

-골프시장 1위-미국, 2위-일본, 3위-골프로 골프사업의 인기가 높아졌다.

 

작년보다 매출은 다운되었다. Acushnet 부문 중 Titleist(골프공)의 매출이 높다.

즉, 필라홀딩스의 주가를 결정짓는 것은 미국의 Acushnet이므로, 주목할 필요가 있다. 필라홀딩스는 옷을 직접 만들지 않고 설계만 담당하며 OEM상품을 판매한다. 필라홀딩스는 백화점 매장수가 압도적으로 좋으므로 내년에 백화점 경기가 좋아지면 자연스럽게 필라홀딩스의 매출 상승을 기대해 볼만하다.

Acushnet매출의 56.2%는 미국에서 나온다. 나머지는 일본,한국 등등.. 

 

이렇게 주가가 안가고 있을 때가 오히려 기회가 아닌가 생각한다.

 

체크포인트

□골프비중이 높으니 골프쪽 매출이 얼마나 늘어나느냐

□그러나 필라의 의류, 신발 비중이 적은 것이 아니니 필라의 의류, 신발 매출도 눈여겨보아야한다.

□백화점에 사람이 많이 가느냐? 

 

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이번편 영상을 보면서, 시황을 어떻게 봐야할지 배울 수있었다. 또한 종목진단을 하며 종목을 어떻게 봐야하는지도 알 수있어서 좋았다. 앞으로도 영상을 쭉 따라가며 염승환 차장의 경제를 보는 눈을 닮아가야겠다.

 

 

요약한 내용의 동영상을 보고 싶으신 분은 아래의 링크를 클릭해주세요

https://www.youtube.com/watch?v=Zr30C7rcg5U&t=3955s