LNG 관련주 한국카본(017960) 기업분석

 

선박조선소들의 추가적 LNG운반선 수주 계약이 늘어나면 동성화인텍의 수주잔량 증가, 조선3사가 모잠비크와 러시아, 카타르 등지로부터 대규모 LNG운반선을 수주하면 한국카본이 직접적 수혜를 입을 것으로 전망 등의 소식이 들리며 한국카본의 주가가 상승하였습니다.

 

11월 16일에는 분기보고서에 한국카본이 예상치를 두 배 가량 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 기록하며, 신고가를 기록하였습니다. 12월 첫 주 동안에는 주가가 횡보하고 있는데요.

친환경, 기대되는 업황 등으로 투자자들이 눈여겨보고있는 한국카본에 대해 알아보고자합니다.

 

 

 

 

 

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[사업]

사업	설명	적용제품
카본	프리프레그사업 -시트형태의 제품으로 복합재료제품의 중간재료 -강철보다 강하고 알루미늄봗 가벼운 탄소 섬유를 사용하여 첨단소재로 다양한 산업에서 활용	항공용 내외장재, 스포츠레저용품ex)낚시대, 자전거, 차량용내외장재, 신재생에너지, 건축용보강재
LNG	LNG 초저온 유지에 필수자재인 단열재 생산공급	조선해양, 육상저장탱크, 파이프단열
GP	Glass Paper(유리섬유) - 치수안정성, 내열성, 내약품성, 전기절연성, 인쇄가공성, 단열성 등의 특성 / 연구개발중	장판 및 건축내, 외장재, 전자제품제조업체
개발	항공, 자동차, 철도차량용 내외장재, 선박보냉 단열재용 AAF등 생산하는 개발 사업
DF	-Asahi-Kasei E-Materials와 제휴하여, 199년부터 감광성 Dry Film의 가공, 판매 -원재료를 구입하여, 가공하고 국내 PCB메이커 등으로 공급

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[현황]

 

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출처: 네이버금융

출처: 네이버금융

 

- 한국카본과 코스피 주가는 비슷하게 움직이나 한국카본이 코스피 주가보다 높은 가격으로 움직이는 편(2019.11~2020.11월 기준)

-3분기 어닝서프라이즈 기록 

-MDI 가격이 7월까지 지속하락해 원재료 비용감소도 어닝 서프라이즈를 견인

-올해 4,300억원 매출가이던스에 3분기까지 3,387억원으로 이미 초과달성추세

 

출처: 네이버금융

 

-외국인 매수세가 7/31일 저점을 찍고 상승함. 외국인 매수세와 함께 주가도 신고가 기록

 

출처:전자공시시스템

- 수출비중과 내수비중이 어느한쪽으로 쏠리지 않음

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[업황&미래전망]

-2020년은 22개 납품, 2021년 18개 안팎의 보냉재 매출 인식 스케쥴, 내년 탑라인이 올해보다 작아 감익 불가피

-또한 MDI가격이 8월부터 반등을 시작해 4분기부터는 원재료 부담으로 작용

-향후 삼성중공업과 현대중공업은 연말~내년초 모잠비크 19척을 기다리고 있고, 삼성중공업은 러시아 Artic LNG2의 LNG선 10처 LOI를 기다리고있다. 또한 카타르 135척 중 1/3~1/5를 2021년부터 계약하게 된다. 조선사들의 모멘텀을 기대해볼만 하다.

-전기차 시장에도 참여:

  관련기사 http://www.sentv.co.kr/news/view/583852

한국카본, ‘JEC AWARDS’ 수상으로 전기차 배터리 소재 기술력 인정받아

전기차의 주행거리 향상을 배터리자체개선 뿐만아니라 차의 경량화도 한몫한다. 따라서 한국카본의 경량화된 전기차 배터리케이스는 눈여겨 볼 만하다. 그러나,  한국카본의 전기차배터리케이스를 이용하려고 계약하고 양산하고 결과가 숫자로 증명되어질 지는 앞으로 지켜보아야할 대목이다.

 

 

 

 

 

 

 

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**개인적인 의견이며, 정확성이나 완전성을 보장할 수없습니다. 자신의 판단과 책임을 가지고 투자하시기 바랍니다.